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Documento BOE-A-2020-2900

Orden HAC/176/2020, de 20 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2019 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

[Vigencia agotada]

Publicado en:
«BOE» núm. 52, de 29 de febrero de 2020, páginas 21245 a 21262 (18 págs.)
Sección:
I. Disposiciones generales
Departamento:
Ministerio de Hacienda
Referencia:
BOE-A-2020-2900
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/02/20/hac176

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral, prorrogó durante el año 2019 la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, restablecido con carácter temporal por el Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre. El mencionado Real Decreto-ley 13/2011, de 16 de septiembre, obliga a presentar declaración a los sujetos pasivos cuya cuota tributaria, determinada de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto y una vez aplicadas las deducciones o bonificaciones que procedieren, resulte a ingresar, o cuando, no dándose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos, determinados de acuerdo con las normas reguladoras del Impuesto, resulte superior a 2.000.000 de euros.

Con el fin de reflejar el adecuado cómputo de los mismos en la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio, los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados (actuales centros de negociación), incluyendo tanto los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios como los representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

La habilitación al Ministro de Economía y Hacienda anteriormente citada debe entenderse conferida en la actualidad a la Ministra de Hacienda, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

Por otra parte, el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, establece que las entidades que sean depositarias de valores mobiliarios tienen la obligación de suministrar a la Administración tributaria información sobre la valoración de las acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídicas y de los valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados ambos en mercados organizados (actuales centros de negociación), mediante la presentación de una declaración informativa anual.

La citada obligación de información ha sido objeto de desarrollo por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

A los referidos efectos, se hace necesario publicar una relación de los valores que se hayan negociado en centros de negociación, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

Para publicar la mencionada información se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de los centros de negociación, incorporándose la tipología del valor al correspondiente código ISIN, su denominación abreviada y la del emisor, con el fin de facilitar la identificación y valoración de sus valores por parte de los contribuyentes y de las entidades depositarias.

Se incluyen en dicha información, las cotizaciones medias de los valores de deuda pública negociados en los centros de negociación, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por los propios centros.

Además, se añaden las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en los centros de negociación con lo que se completan los datos de la totalidad de los valores negociados en los centros de negociación que actualmente funcionan en nuestro país.

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la elaboración de esta orden se ha efectuado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

Se cumplen los principios de necesidad y eficacia jurídica por ser desarrollo de una norma legal y reglamentaria y el instrumento adecuado para dicho desarrollo.

Se cumple también el principio de proporcionalidad al contener la regulación necesaria para conseguir los objetivos que justifican su aprobación.

Respecto al principio de seguridad jurídica, se ha garantizado la coherencia del texto con el resto del ordenamiento jurídico, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de los diferentes sujetos afectados sin introducción de cargas administrativas innecesarias.

El principio de transparencia, sin perjuicio de su publicación oficial en el «Boletín Oficial del Estado», se ha garantizado mediante la publicación del proyecto de orden, así como de su Memoria de Análisis de Impacto Normativo, en la página web del Ministerio de Hacienda, a efectos de que pudieran ser conocidos dichos textos en el trámite de audiencia e información pública por todos los ciudadanos.

Por último, en relación con el principio de eficiencia, la norma no genera nuevas cargas administrativas para los ciudadanos, fomentando el uso racional de los recursos públicos y el pleno respeto a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

En su virtud, dispongo:

Artículo único. Aprobación de las relaciones de valores negociados.

Se aprueba la relación de valores negociados en los centros de negociación con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2019, anexa a esta orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019 y para la cumplimentación de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, aprobada por la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 20 de febrero de 2020.–La Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado.

ANEXO
Relación de valores o participaciones con su valor de negociación medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2019, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2019 y de lo previsto en el artículo 39 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio

Criterio de ordenación:

1.º Tipo de renta: Fija y variable.

2.º Por categoría de valor de acuerdo a las contempladas por la ANCV*.

* ANCV: Agencia Nacional de Codificación de Valores.

3.º Por nombre del emisor y

4.º Por ISIN.

Renta fija

Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y Organismos Autónomos dependientes de uno u otras (sin valor nominal unitario)

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón**

Valor medio

Porcentaje

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000011868 ESTADO/6,00 OBESEGR 20290131. 31/01/2029 6,000 152,068
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000120N0 ESTADO/4,90 OBESEGR 20400730. 30/07/2040 4,900 173,829
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000121G2 ESTADO/4,80 OBESEGR 20240131. 31/01/2024 4,800 121,533
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000121S7 ESTADO/4,70 OBESEGR 20410730. 30/07/2041 4,700 171,751
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000122D7 ESTADO/4,00 OBESEGR 20200430. 30/04/2020 4,000 102,408
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000122E5 ESTADO/4,65 OBESEGR 20250730. 30/07/2025 4,650 127,009
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000122T3 ESTADO/4,85 OBESEGR 20201031. 31/10/2020 4,850 105,305
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000122Z0 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20201031. 31/10/2020 C 100,461
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000123B9 ESTADO/5,50 OBESEGR 20210430. 30/04/2021 5,500 108,628
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000123C7 ESTADO/5,90 OBESEGR 20260730. 30/07/2026 5,900 138,868
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000123I4 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20260730. 30/07/2026 C 98,671
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000123K0 ESTADO/5,85 OBESEGR 20220131. 31/01/2022 5,850 114,128
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000123N4 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20220131. 31/01/2022 C 100,729
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000123U9 ESTADO/5,40 OBESEGR 20230131 CAC. 31/01/2023 5,400 118,357
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000123X3 ESTADO/4,40 OBESEGR 20231031 CAC. 31/10/2023 4,400 118,233
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012411 ESTADO/5,75 OBESEGR 20320730. 30/07/2032 5,750 164,319
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000124C5 ESTADO/5,15 OBESEGR 20281031 CAC. 31/10/2028 5,150 142,786
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000124H4 ESTADO/5,15 OBESEGR 20441031 CAC. 31/10/2044 5,150 187,786
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000124P7 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20231031 CAC. 31/10/2023 C 101,051
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000124W3 ESTADO/3,80 OBESEGR 20240430 CAC. 30/04/2024 3,800 117,515
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000126A4 ESTADO/VAR OBESEGR 20241130 CAC. 30/11/2024 V 114,590
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000126B2 ESTADO/2,75 OBESEGR 20241031 CAC. 31/10/2024 2,750 114,521
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000126C0 ESTADO/1,40 BOESTSEGR 20200131 CAC. 31/01/2020 1,400 100,456
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000126Z1 ESTADO/1,60 OBESEGR 20250430 CAC. 30/04/2025 1,600 109,193
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012718 ESTADO/CUPCER CUPSEGR 20260730. 30/07/2026 C 100,273
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000127A2 ESTADO/1,95 OBESEGR 20300730 CAC. 30/07/2030 1,950 117,068
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000127C8 ESTADO/VAR OBESEGR 20301130 CAC. 30/11/2030 V 118,333
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000127G9 ESTADO/2,15 OBESEGR 20251031 CAC. 31/10/2025 2,150 112,828
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000127H7 ESTADO/1,15 BOESTSEGR 20200730 CAC. 30/07/2020 1,150 101,201
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000127J3 ESTADO/CUPCER PPALSEGR 20300730 CAC. 30/07/2030 C 97,185
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000127Z9 ESTADO/1,95 OBESEGR 20260430 CAC. 30/04/2026 1,950 112,139
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000128B8 ESTADO/0,75 BOESTSEGR 20210730 CAC. 30/07/2021 0,750 102,190
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000128C6 ESTADO/2,90 OBESEGR 20461031 CAC. 31/10/2046 2,900 138,975
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000128D4 ESTADO/VAR BOESTSEGR 20211130 CAC. 30/11/2021 V 103,017
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000128E2 ESTADO/3,45 OBESEGR 20660730 CAC. 30/07/2066 3,450 161,346
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000128H5 ESTADO/1,30 OBESEGR 20261031 CAC. 31/10/2026 1,300 108,357
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000128O1 ESTADO/0,40 BOESTSEGR 20220430 CAC. 30/04/2022 0,400 101,939
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000128P8 ESTADO/1,50 OBESEGR 20270430 CAC. 30/04/2027 1,500 110,714
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000128Q6 ESTADO/2,35 OBESEGR 20330730 CAC. 30/07/2033 2,350 122,180
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000128S2 ESTADO/VAR OBESEGR 20271130 CAC. 30/11/2027 V 112,300
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES00000128X2 ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20210131. 31/01/2021 0,050 100,580
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012932 ESTADO/4,20 OBESEGR 20370131. 31/01/2037 4,200 154,612
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012A89 ESTADO/1,45 OBESEGR 20271031 CAC. 31/10/2027 1,450 109,794
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012A97 ESTADO/0,45 BOESTSEGR 20221031 CAC. 31/10/2022 0,450 102,322
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012B39 ESTADO/1,40 OBESEGR 20280430 CAC. 30/04/2028 1,400 109,731
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012B47 ESTADO/2,70 OBESEGR 20481031 CAC. 31/10/2048 2,700 135,933
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012B62 ESTADO/0,35 BOESTSEGR 20230730 CAC. 30/07/2023 0,350 102,410
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012B70 ESTADO/VAR BOESTSEGR 20231130 CAC. 30/11/2023 V 104,777
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012B88 ESTADO/1,40 OBESEGR 20280730 CAC. 30/07/2028 1,400 109,899
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012C12 ESTADO/VAR OBESEGR 20331130 CAC. 30/11/2033 V 117,275
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012C46 ESTADO/0,05 BOESTSEGR 20211031 CAC. 31/10/2021 0,050 100,891
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012E51 ESTADO/1,45 OBESEGR 20290430 CAC. 30/04/2029 1,450 110,742
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012E69 ESTADO/1,85 OBESEGR 20350730 CAC. 30/07/2035 1,850 116,347
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012E85 ESTADO/BOESTSEGR 20240730 CAC. 30/07/2024 0,000 101,863
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0000012F43 ESTADO/0,60 OBESEGR 20291031 CAC. 31/10/2029 0,600 102,781
** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

 Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y Organismos Autónomos dependientes de uno u otras (con valor nominal unitario)

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón**

Valor medio

Porcentaje

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. DE0001102366 BUND/1 ANL 20240815 GGAR. 15/08/2024   108,551
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. DE0001135481 BUND/2.5 ANL 20440704 GGAR. 04/07/2044   161,315
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND. DE0001141786 BUND/ BO 20231013 S. 178 GGAR. 13/10/2023   102,570
DIRECTION GENERALE DU TRESOR. FR0011461037 FRANCE EMPRUNT /DBT 20450525. 25/05/2045   169,850
REPUBBLICA ITALIANA. IT0001278511 ITALIA/5.25 BTP 20291101. 01/11/2029   136,330
REPUBBLICA ITALIANA. IT0003934657 ITALIA/4 BTP 20370201. 01/02/2037   131,180
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004009673 ITALIA/3.75 BTP 20210801. 01/08/2021   106,221
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004513641 ITALIA/5 BTP 20250301. 01/03/2025   125,061
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004532559 ITALIA/5 BTP 20400901. 01/09/2040   149,099
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004594930 ITALIA/4 BTP 20200901. 01/09/2020   103,364
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004634132 ITALIA/3.75 BTP 20210301. 01/03/2021   104,954
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004889033 ITALIA/4.75 BTP 20280901. 01/09/2028   132,686
REPUBBLICA ITALIANA. IT0004966401 ITALIA/3.75 BTP 20210501. 01/05/2021   106,330
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005024234 ITALIA/3.5 BTP 20300301. 01/03/2030   124,583
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005028003 ITALIA/2.15 BTP 20211215. 15/12/2021   104,617
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005045270 ITALIA/2.5 BTP 20241201. 01/12/2024   108,855
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005090318 ITALIA/1.5 BTP 20250601. 01/06/2025   106,060
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005107708 ITALIA/0.7 BTP 20200501. 01/05/2020   100,398
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005135840 ITALIA/1.45 BTP 20220915. 15/09/2022   104,602
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005137614 ITALIA/TV CCT 20221215. 15/12/2022 V 100,537
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005142143 ITALIA/0.65 BTP 20201101. 01/11/2020   100,772
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005162828 ITALIA/2.7 BTP 20470301. 01/03/2047   117,740
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005175598 ITALIA/0.45 BTP 20210601. 01/06/2021   100,988
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005217390 ITALIA/2.8 BTP 20670301. 01/03/2067   113,619
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005240830 ITALIA/2.2 BTP 20270601. 01/06/2027   111,231
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005250946 ITALIA/0.35 BTP 20200615. 15/06/2020   100,296
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005273013 ITALIA/3.45 BTP 20480301. 01/03/2048   135,005
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005274805 ITALIA/2.05 BTP 20270801. 01/08/2027   108,081
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005277444 ITALIA/0.9 BTP 20220801. 01/08/2022   102,825
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005282527 ITALIA/1.45 BTP 20241115. 15/11/2024   103,778
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005285041 ITALIA/0.2 BTP 20201015. 15/10/2020   100,433
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005323032 ITALIA/2 BTP 20280201. 01/02/2028   107,869
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005325946 ITALIA/0.95 BTP 20230301. 01/03/2023   102,537
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005329336 ITALIA/ZC CTZ 20200330. 30/03/2020 C 100,084
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005340929 ITALIA/2.8 BTP 20281201. 01/12/2028   114,303
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005344335 ITALIA/2.45 BTP 20231001. 01/10/2023   107,768
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005345183 ITALIA/2.5 BTP 20251115. 15/11/2025   112,037
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005350514 ITALIA/ZC CTZ 20271120. 27/11/2020 C 100,226
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005365165 ITALIA/3 BTP 20290801. 01/08/2029   116,262
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005366007 ITALIA/1 BTP 20220715. 15/07/2022   102,280
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005367492 ITALIA/1.75 BTP 20240701. 01/07/2024   107,043
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005370306 ITALIA/2.1 BTP 20260715. 15/07/2026   107,843
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005371247 ITALIA/ZC CTZ 20210629. 29/06/2021 C 100,148
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005383309 ITALIA/6 BTP 20300401. 01/04/2030   102,291
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005384497 ITALIA/0.05 BTP 20230115. 15/01/2023   99,800
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005386245 ITALIA/5 BTP 20250201. 01/02/2025   99,841
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005388928 ITALIA/ZC CTZ 20211129. 29/11/2021 C 99,886
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEAOE0021 PORTUGAL/4.95 DEB 20231025 T. 25/10/2023   121,018
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEBOE0020 REP PORTUGUESA/4.1 OB 20450215. 15/02/2045   166,200
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTECOE0029 PORTUGAL/4.8 DEB 20200615. 15/06/2020   103,664
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEKOE0011 PORTUGAL/2.875 DEB 20251015. 15/10/2025   118,058
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEQOE0015 PORTUGAL/5.65 DEB 20240215. 15/02/2024   125,666
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEROE0014 PORTUGAL/3.875 DEB 20300215 T. 15/02/2030   136,360
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTESOE0013 PORTUGAL/2.2 DEB 20221017. 17/10/2022   107,855
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTETOE0012 PORTUGAL/2.875 DEB 20260721. 21/07/2026   119,984
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEUOE0019 PORTUGAL/4.125 DEB 20270414. 14/04/2027   128,705
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEXOE0024 PORTUGAL/1.95 DEB 20290615 U. 15/06/2029   115,167
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTEYOE0007 PORTUGAL/3.85 DEB 20210415. 15/04/2021   106,905
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTVJOE0005 PORTUGAL/DEB 20220412 U. 12/04/2022 V 104,880
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTOTVKOE0002 PORTUGAL/DEB 20220802 U. 02/08/2022 V 104,650

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

 Letras del Tesoro

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón**

Valor medio

Porcentaje

ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02001177 ESTADO/LT 20200117. 17/01/2020 C 100,121
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02002142 ESTADO/LT 20200214. 14/02/2020 C 100,143
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02003066 ESTADO/LT 20200306. 06/03/2020 C 100,154
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02004171 ESTADO/LT 20200417. 17/04/2020 C 100,238
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02005087 ESTADO/LT 20200508. 08/05/2020 C 100,237
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02006127 ESTADO/LT 20200612. 12/06/2020 C 100,308
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02007109 ESTADO/LT 20200710. 10/07/2020 C 100,314
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02008149 ESTADO/LT 20200814. 14/08/2020 C 100,339
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02009113 ESTADO/LT 20200911. 11/09/2020 C 100,410
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02010095 ESTADO/LT 20201009. 09/10/2020 C 100,451
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02011135 ESTADO/LT 20201113. 13/11/2020 C 100,487
ESTADO ESPAÑOL - DIRECCION GENERAL DEL TESORO. ES0L02012042 ESTADO/LT 20201204. 04/12/2020 C 100,464
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005358152 ITALIA/ZC BOT 20200114. 14/01/2020 C 100,048
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005362634 ITALIA/ZC BOT 20200214. 14/02/2020 C 100,070
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005365454 ITALIA/ZC BOT 20200313. 13/03/2020 C 100,119
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005367872 ITALIA/ZC BOT 20200414. 14/04/2020 C 100,099
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005371890 ITALIA/ZC BOT 20200514. 14/05/2020 C 100,132
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005374266 ITALIA/ZC BOT 20200612. 12/06/2020 C 100,113
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005378788 ITALIA/ZC BOT 20200714. 14/07/2020 C 100,118
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005383531 ITALIA/ZC BOT 20200331. 31/03/2020 C 100,116
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005387078 ITALIA/ZC BOT 20201014. 14/10/2020 C 100,175
REPUBBLICA ITALIANA. IT0005389561 ITALIA/ZC BOT 20201113. 13/11/2020 C 100,163
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTPBTBGE0048 REP PORTUGUESA/ZCPN BT 20200320. 20/03/2020 C 100,196
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTPBTCGE0047 PORTUGUESE TREA/PORTB 0 15/05/20. 15/05/2020 C 100,264
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTPBTFGE0044 IGCP EPE/ZCPN BT 20200717. 17/07/2020 C 100,316
REPUBLIC OF PORTUGAL. PTPBTGGE0035 IGCP EPE/ZCPN BT 20201809. 18/09/2020 C 100,376

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

 Obligaciones

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón**

Valor medio

Porcentaje

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839172 AUDASA/6,00 OB 20210531 GTIA. 31/05/2021 6,000 533,16
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839180 AUDASA/5,75 OB 20220516 GTIA. 16/05/2022 5,750 665,09
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839198 AUDASA/5,20 OB 20230626 GTIA. 26/06/2023 5,200 559,27
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839206 AUDASA/4,75 OB 20200401 GTIA. 01/04/2020 4,750 506,77
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839214 AUDASA/3,75 OB 20251214 GTIA. 14/12/2025 3,750 546,54
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839222 AUDASA/3,15 OB 20260517 GTIA. 17/05/2026 3,150 526,45
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO, CONCESIONARIA ESPAÑOLA, S.A. ES0211839230 AUDASA/3,15 OB 20280327 GTIA. 27/03/2028 3,150 529,58
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0214974075 CA.TERRASSA/VAR OBSUBD PERP.   V 43.500,00
BANCO SANTANDER, S.A. ES0213900220 SAN/VAR OBSUBD FIDELIZ.   V 87,83
BANKINTER, S.A. ES0213679HN2 BKT/0,875 OB 20260708 I. 08/07/2026 0,875 101.253,00
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0205014089 EMISORA SAN/VAR OBESTR 20231110 83. 10/11/2023 V 997,63
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0205014105 EMISORA SAN/VAR OBESTR 20240627 88. 27/06/2024 V 56,49
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. ES0231429004 EROSKI/VAR OBSUBD PERP.   V 4,48
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. ES0231429038 EROSKI/VAR OBSUBD PERP.   V 3,71
EROSKI, SOCIEDAD COOPERATIVA. ES0231429046 EROSKI/VAR OBSUBD 20280201. 01/02/2028 V 3,62
IBERCAJA BANCO, S.A. ES0244251007 IBERCAJA.BCO/VAR OBSUBD 20250728. 28/07/2025 V 103.250,00
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. ES0205031000 ORTIZ/5,25 OB 20231009. 09/10/2023 5,250 100.042,11

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

 Bonos

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor Fecha vencimiento Cupón**

Valor medio

Porcentaje

ATRYS HEALTH, S.A. ES0305148001 ATRYS/VAR BO 20240710. 10/07/2024 V 102.000,00
AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0305039028 AUDAX/5,50 BO 20231010. 10/10/2023 5,500 104.900,00
AUTOPISTA CONCESIONARIA ASTUR-LEONESA, S.A. ES0311843017 AUCALSA/2,90 BO 20210517 GTIA. 17/05/2021 2,900 512,61
BANCO DE SABADELL, S.A. ES03138602P1 SAB/0,65 BO 20200305 V. 05/03/2020 0,650 1.001,18
BANCO DE SABADELL, S.A. ES03138603C7 SAB/0,70 BO 20220328 I/2019. 28/03/2022 0,700 1.002,05
BANKINTER, S.A. ES03136798Q7 BKT/VAR BOESTR 20220401 26. 01/04/2022 V 1.066,34
BANKINTER, S.A. ES03136799G6 BKT/VAR BOESTR 20220523 50. 23/05/2022 V 2.064,57
BANKINTER, S.A. ES0313679A49 BKT/VAR BOESTR 20220809 108. 09/08/2022 V 1.035,84
BANKINTER, S.A. ES0313679A80 BKT/VAR BOESTR 20221028 121. 28/10/2022 V 230,99
BANKINTER, S.A. ES0313679A98 BKT/VAR BOESTR 20221223 122. 23/12/2022 V 238,73
BANKINTER, S.A. ES0313679B71 BKT/VAR BOESTR 20201104 141. 04/11/2020 V 908,87
BANKINTER, S.A. ES0313679D20 BKT/VAR BOESTR 20230227 1. 27/02/2023 V 313,01
BANKINTER, S.A. ES0313679D38 BKT/VAR BOESTR 20230329 2. 29/03/2023 V 420,56
BANKINTER, S.A. ES0313679F02 BKT/VAR BOESTR 20230517 42. 17/05/2023 V 288,04
BANKINTER, S.A. ES0313679F36 BKT/VAR BOESTR 20230628 43. 28/06/2023 V 303,41
BANKINTER, S.A. ES0313679F44 BKT/VAR BOESTR 20210616 54. 16/06/2021 V 1.049,70
BANKINTER, S.A. ES0313679G76 BKT/VAR BOESTR 20230829 87. 29/08/2023 V 407,49
BANKINTER, S.A. ES0313679G84 BKT/VAR BOESTR 20231002 88. 02/10/2023 V 415,70
BANKINTER, S.A. ES0313679H75 BKT/VAR BOESTR 20231215 114. 06/01/2020 V 1.012,55
BANKINTER, S.A. ES0313679I74 BKT/VAR BOESTR 20240410 2. 10/04/2024 V 1.001,53
BANKINTER, S.A. ES0313679L53 BKT/VAR BOESTR 20240715 74. 15/07/2024 V 993,43
BANKINTER, S.A. ES0313679M29 BKT/VAR BOESTR 20241104 93. 04/11/2024 V 994,10
BANKINTER, S.A. ES0313679N10 BKT/VAR BOESTR 20241204 118. 04/12/2024 V 994,80
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. ES0305368005 CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20230727. 27/07/2023 V 997,16
CAIXABANK NOTAS MINORISTAS, S.A.U. ES0305368013 CAIXABANK NOTAS/VAR BOESTR 20240301. 01/03/2024 V 1.026,33
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014369 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200212 43. 12/02/2020 V 992,60
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014393 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200416 46. 16/04/2020 V 1.004,27
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014427 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20200527 48. 27/05/2020 V 993,61
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014492 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210504 56. 04/05/2021 V 1.016,67
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014500 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210615 57. 15/06/2021 V 995,94
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014518 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210727 58. 27/07/2021 V 991,23
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014526 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210826 59. 26/08/2021 V 998,46
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014542 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210930 61. 30/09/2021 V 996,70
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014567 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220215 63. 15/02/2022 V 994,67
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014583 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220329 64. 29/03/2022 V 996,58
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014591 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220517 66. 17/05/2022 V 998,37
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014617 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220627 68. 27/06/2022 V 1.000,13
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014633 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20220823 70. 23/08/2022 V 995,61
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014658 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20221010 72. 10/10/2022 V 1.026,76
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014666 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230420 76. 20/04/2023 V 991,15
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014682 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230526 78. 26/05/2023 V 994,76
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014690 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20210610 79. 10/06/2021 V 65,10
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014708 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230623 80. 23/06/2023 V 992,94
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014716 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230814 81. 14/08/2023 V 990,97
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014724 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20230913 82. 13/09/2023 V 992,26
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014732 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20231221 84. 21/12/2023 V 1.027,39
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014740 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240126 85. 26/01/2024 V 1.017,81
EMISORA SANTANDER ESPAÑA, S.A.U. ES0305014757 EMISORA SAN/VAR BOESTR 20240306 86. 06/03/2024 V 1.026,36
FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS UCI 17. ES0337985032 UCI.17/VAR BTA 20491217 C GTIA. 17/12/2049 V 78.000,00

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Participaciones preferentes

Nombre del emisor ISIN Nombre del Valor Fecha vencimiento Cupón**

Valor medio

Porcentaje

CAIXABANK, S.A. ES0840609012 CABK/VAR PPR PERP 2018   V 206.740,00
CAIXASABADELL PREFERENTS, S.A.U. ES0101339028 CAIXASAB.PREF/VAR NACU AMTB PPR B   V 46.000,00

** V: Cupón Variable, C: Cupón Cero.

Renta Variable

Nombre del emisor ISIN Nombre del valor

Valor medio

Porcentaje

ABENGOA, S.A. ES0105200002 ABG/AC B 0,0002. 0,01
ABENGOA, S.A. ES0105200416 ABG/AC A 0,02. 0,02
ACCIONA, S.A. ES0125220311 ANA/AC 1,00. 92,84
ACERINOX, S.A. ES0132105018 ACX/AC 0,25. 9,05
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.A. ES0167050915 ACS/AC 0,50. 35,40
ADL BIONATUR SOLUTIONS, S.A. ES0184980003 ADL/AC 0,05. 2,12
ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. ES0106000013 ADZ/AC 0,60. 7,10
ADVERO PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105448007 ADVERO PROP/AC 5,00. 7,50
AEDAS HOMES, S.A. ES0105287009 AEDAS HOMES/AC 1,00. 20,94
AENA, S.M.E., S.A. ES0105046009 AENA/AC 10,00. 167,88
AGILE CONTENT, S.A. ES0105102000 AGILE CONTENT/AC 0,10. 3,42
AIRBUS, S.E. NL0000235190 AIRBUS SE/EQ. 127,30
AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES, S.A. ES0152768612 AI/AC 0,137. 0,10
ALANTRA PARTNERS, S.A. ES0126501131 ALNT/AC 3,00. 15,16
ALFA, S.A.B. DE C.V. MXP000511016 AC. ALFA S/A. 0,75
ALMAGRO CAPITAL SOCIMI, S.A. ES0105389003 ALMAGRO CAP/AC 1,00. 1,10
ALMIRALL, S.A. ES0157097017 ALM/AC 0,12. 15,71
ALQUIBER QUALITY, S.A. ES0105366001 ALQUIBER QLTY/AC 1,00. 5,96
ALTIA CONSULTORES, S.A. ES0113312005 ALTIA CONSULT/AC 0,02. 19,33
AM LOCALES PROPERTY SOCIMI, S.A. ES0105272001 AM LOCALES PROP/AC 1,00. 21,90
AMADEUS IT GROUP, S.A. ES0109067019 AMS/AC A 0,01. 69,44
AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. MXP001691213 AMER.MOVIL/AC 0,00. 0,71
AMPER, S.A. ES0109260531 AMP/AC 0,05. 0,27
AMREST HOLDINGS, S.E. ES0105375002 AMREST/AC 0,10. 10,52
AP67 SOCIMI, S.A. ES0105325007 AP67/AC 1,00. 6,84
APERAM SOCIETE ANONYME. LU0569974404 APERAM SA/SHS. 25,58
APPLUS SERVICES, S.A. ES0105022000 APPS/AC 0,10. 11,06
ARCELORMITTAL, S.A. LU1598757687 ARCELORMITTAL/AC. 14,61
ARIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105376000 ARM/AC 10,00. 10,78
ARRIENDA RENTAL PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105383006 ARRIENDA RTAL/AC 1,00. 2,80
ASTURIANA DE LAMINADOS, S.A. ES0105227005 ASTURIANA LAM/AC 1,00. 0,42
ATOM HOTELES SOCIMI, S.A. ES0105318002 ATOM HOTELES/AC 1,00. 10,80
ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION, S.A. ES0109427734 A3M/AC A 0,75. 3,69
ATRYS HEALTH, S.A. ES0105148003 ATRYS/AC 0,01. 4,52
AUDAX RENOVABLES, S.A. ES0136463017 ADX/AC 0,10. 1,84
AYCO GRUPO INMOBILIARIO, S.A. ES0152960045 AYC/AC 0,30. 1,75
AZARIA RENTAL SOCIMI, S.A. ES0105373007 AZARIA RENT/AC 1,00. 4,61
AZKOYEN, S.A. ES0112458312 AZK/AC 0,60. 6,71
BANCO BBVA ARGENTINA, S.A. ARP125991090 BBVA BCO ARGEN/AC. 1,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. ES0113211835 BBVA/AC 0,49. 4,82
BANCO BRADESCO, S.A. BRBBDCACNPR8 AC. BANCO BRADESCO -PREF.–. 7,62
BANCO DE SABADELL, S.A. ES0113860A34 SAB/AC 0,125. 1,01
BANCO SANTANDER RIO, S.A. ARBRIO010194 AC. BCO SANTANDER RIO. S/B. 0,22
BANCO SANTANDER, S.A. ES0113900J37 SAN/AC 0,50. 3,70
BANKIA, S.A. ES0113307062 BKIA/AC 1,00. 1,78
BANKINTER, S.A. ES0113679I37 BKT/AC 0,30. 6,27
BARON DE LEY, S.A. ES0114297015 BDL/AC 0,60. 108,71
BERKELEY ENERGIA LIMITED. AU000000BKY0 BKY/AC. 0,16
BIOSEARCH, S.A. ES0172233118 BIO/AC. 0,96
BODEGAS RIOJANAS, S.A. ES0115002018 RIO/AC 0,75. 4,47
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, SDAD HOLDING DE MDOS Y STMAS FIN., S.A. ES0115056139 BME/AC 3,00. 29,22
BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL NUTS, S.A. ES0105271011 BAIN/AC 0,43. 3,14
BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNOR5 AC. BRADESPAR. 7,07
BRADESPAR, S.A. BRBRAPACNPR2 AC. BRADESPAR -PREF.–. 7,63
BRASKEM, S.A. BRBRKMACNPA4 AC. BRASKEM -PREF.–. 6,52
CAIXABANK, S.A. ES0140609019 CABK/AC 1,00. 2,64
CASTELLANA PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105360004 CASTELLANA PPTY/AC 1,00. 6,91
CATENON, S.A. ES0112320009 CATENON/AC 0,02. 0,35
CELLNEX TELECOM, S.A. ES0105066007 CLNX/AC 0,25. 38,37
CEMENTOS MOLINS, S.A. ES0117360117 CMO/AC 0,30. 14,53
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNOR6 AC. ELETROBRAS. 8,03
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS, S.A. BRELETACNPB7 AC. ELETROBRAS. PREF. S/B. 7,85
CIE AUTOMOTIVE, S.A. ES0105630315 CIE/AC 0,25. 21,99
CLERHP ESTRUCTURAS, S.A. ES0105121000 CLERHP/AC 0,04. 1,31
CLINICA BAVIERA, S.A. ES0119037010 CBAV/AC 0,10. 13,20
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS, PLC. GB00BDCPN049 CCEP/AC 0,01. 47,67
CODERE, S.A. ES0119256032 CDR/AC 4,30. 3,01
COMMCENTER, S.A. ES0121071007 COMMCENTER/AC 0,50. 0,92
COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. BRCMIGACNPR3 AC. CEMIG -PREF.–. 2,78
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA. BRCPLEACNPB9 AC. COPEL -PREF.–. 13,09
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. ES0105027009 LOG/AC 0,20. 19,62
COMPAÑIA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A. ES0132955008 CEV/AC 0,30. 8,15
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. ES0121975009 CAF/AC 0,301. 40,42
CORONA PATRIMONIAL SOCIMI, S.A. ES0105119004 CORONA PATR/AC 1,00. 12,86
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL II SOCIMI, S.A. ES0105091005 CORPFIN CAP II/AC 0,67. 0,77
CORPFIN CAPITAL PRIME RETAIL III SOCIMI, S.A. ES0105111001 CORPFIN CAP III/AC 0,71. 0,71
CORPORACION EMPRESARIAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, S.A. ES0182170003 CMC/AC 0,20. 2,79
CORPORACION FINANCIERA ALBA, S.A. ES0117160111 ALB/AC 1,00. 46,34
DEOLEO, S.A. ES0110047919 OLE/AC 0,002. 0,04
DESARROLLOS ESPECIALES DE SISTEMAS DE ANCLAJE, S.A. ES0126251018 DES SIST ANCLAJE/AC. 8,45
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. ES0126775032 DIA/AC 0,01. 0,25
DOMO ACTIVOS SOCIMI, S.A. ES0105283008 DOMO ACT/AC 2,00. 2,12
DURO FELGUERA, S.A. ES0162600003 MDF/AC 0,05. 0,35
EBIOSS ENERGY, S.E. BG1100005179 EBIOSS ENERGY/AC 1,00. 0,23
EBRO FOODS, S.A. ES0112501012 EBRO/AC 0,60. 19,26
EDREAMS ODIGEO, S.A. LU1048328220 EDREAMS ODIGEO/SHS FPD. 4,03
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI, S.A. ES0105281002 ELAIA/AC 1,00. 10,28
ELECNOR, S.A. ES0129743318 ENO/AC 0,10. 10,27
ELIX VINTAGE RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105356002 ELIX VINTAGE/AC 1,00. 1,16
ENAGAS, S.A. ES0130960018 ENG/AC 1,50. 22,01
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ES0130625512 ENC/AC 0,90. 3,57
ENDESA, S.A. ES0130670112 ELE/AC 1,20. 24,09
Nombre del emisor ISIN Nombre del valor

Valor medio

En euros

ENTRECAMPOS CUATRO SOCIMI, S.A. ES0131172001 ENTRECAMPOS 4/AC 0,898. 1,79
ERCROS, S.A. ES0125140A14 ECR/AC 0,30. 2,30
EUROESPES, S.A. ES0133421000 EUROESPES/AC 0,601012. 0,62
EURONA WIRELESS TELECOM, S.A. ES0133443004 EURONA.WIRELESS/AC 0,01. 0,21
EUSKALTEL, S.A. ES0105075008 EKT/AC 3,00. 8,74
EXCEM CAPITAL PARTNERS SOCIEDAD DE INVERSION RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105367009 EXCEM CAP/AC 1,00. 1,10
FACEPHI BIOMETRIA, S.A. ES0105029005 FACE/AC 0,04. 1,98
FAES FARMA, S.A. ES0134950F36 FAE/AC 0,10. 5,00
FERROVIAL, S.A. ES0118900010 FER/AC 0,20. 26,39
FIDERE PATRIMONIO SOCIMI, S.A. ES0105071007 YFID/AC 1,00. 14,30
FINANZAS E INVERSIONES VALENCIANAS, S.A. ES0138152113 FIV/AC 1,00. 29,80
FLUIDRA, S.A. ES0137650018 FDR/AC 1,00. 11,09
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. ES0122060314 FCC/AC 1,00. 10,77
GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. ES0141571192 GALQ/AC 1,00. 1,73
GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES SOCIMI, S.A. ES0105195004 GRAL GALERIAS/AC 2,00. 142,50
GERDAU, S.A. BRGGBRACNPR8 AC. GERDAU -PREF.–. 3,60
GESTAMP AUTOMOCION, S.A. ES0105223004 GEST/AC 0,50. 4,08
GIGAS HOSTING, S.A. ES0105093001 GIGAS HOSTING/AC 0,02. 6,61
GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. ES0105130001 DOM/AC 0,125. 3,65
GMP PROPERTY SOCIMI, S.A. ES0105134011 GMP PROPERTY/AC 0,492. 58,12
GO MADRID BENZ SOCIMI, S.A. ES0105354007 GO MADRID BENZ/AC 1,00. 13,41
GREENALIA, S.A. ES0105293007 GREENALIA/AC 0,02. 7,91
GREENOAK SPAIN HOLDINGS SOCIMI II, S.A. ES0105436002 GREENOAK SP HLDG II/AC 1,00. 14,54
GRENERGY RENOVABLES, S.A. ES0105079000 GRE/AC 0,35. 12,88
GRIFOLS, S.A. ES0171996087 GRF/AC. 29,33
GRIFOLS, S.A. ES0171996095 GRF/ACSVT B. 19,66
GRIÑO ECOLOGIC, S.A. ES0143328005 GRIÑO ECOLOGIC/AC 0,02. 1,49
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. ES0116920333 GCO/AC 0,30. 31,50
GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V. MX01EL000003 AC. GRUPO ELEKTRA. 65,19
GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. ES0180918015 GSJ/AC 0,03. 6,72
GRUPO EZENTIS, S.A. ES0172708234 EZE/AC 0,30. 0,48
GRUPO ORTIZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105273009 GRP ORTIZ PROP/AC 4,65. 17,18
HISPANOTELS INVERSIONES SOCIMI, S.A. ES0105379004 HISPANOTELS INV/AC 1,00. 5,65
HOLALUZ-CLIDOM, S.A. ES0105456026 HOLALUZ/AC 0,03. 9,47
IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 IBE/AC 0,75. 9,06
IBERPAPEL GESTION, S.A. ES0147561015 IBG/AC 0,60. 25,13
IMAGINARIUM, S.A. ES0147791018 IMAGINARIUM/AC. 0,05
INBEST PRIME III INMUEBLES SOCIMI, S.A. ES0105415006 INBEST PR III/AC 0,20. 1,00
INDRA SISTEMAS, S.A. ES0118594417 IDR/AC A 0,20. 9,06
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. ES0148396007 ITX/AC 0,03. 28,68
INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A. ES0139140174 COL/AC 2,50. 11,44
INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. ES0154653911 ISUR/AC 2,00. 9,93
INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A. ES0105391009 INMOB PARK ROSE/AC 1,00. 1,27
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. ES0177542018 IAG/AC 0,50. 6,32
IZERTIS, S.A. ES0105449005 IZERTIS/AC 0,10. 2,69
JABA I INVERSIONES INMOBILIARIAS SOCIMI, S.A. ES0105098000 JABA I/AC 1,00. 1,05
LA FINCA GLOBAL ASSETS SOCIMI, S.A. ES0105432001 LA FINCA GLB/AC 0,15. 4,68
LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. ES0165359029 RJF/AC 0,50. 2,44
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. ES0157261019 ROVI/AC 0,06. 23,13
LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105015012 LRE/AC 2,00. 7,75
LIBERBANK, S.A. ES0168675090 LBK/AC 0,02. 0,30
LIBERTAS 7, S.A. ES0137998A12 LIBERTAS 7/AC 0,50. 1,41
LINGOTES ESPECIALES, S.A. ES0158480311 LGT/AC 1,00. 13,63
LIWE ESPAÑOLA, S.A. ES0158545030 LIWE.ESPAÑOLA/AC. 19,00
LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS, S.A. ES0105089009 LLEIDANETWORKS/AC 0,02. 1,04
MAPFRE, S.A. ES0124244E34 MAP/AC 0,10. 2,51
MASMOVIL IBERCOM, S.A. ES0184696104 MAS/AC 0,02. 20,82
MEDCOM TECH, S.A. ES0161857018 MEDCOM TECH/AC 0,01. 1,28
MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S.A. ES0152503035 TL5/AC 0,50. 5,66
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. ES0176252718 MEL/AC 0,20. 7,50
MERIDIA REAL ESTATE III, SOCIMI, S.A. ES0105313003 MERIDIA III/AC 1,00. 1,10
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105025003 MRL/AC 1,00. 12,95
METROVACESA, S.A. ES0105122024 MVC/AC 7,20000001476829. 8,48
MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE I SOCIMI, S.A. ES0105407003 MILLENIUM HOT/AC 1,00. 5,11
MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. ES0164180012 MCM/AC 2,00. 15,68
MISTRAL IBERIA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105445003 MISTRAL IB/AC 1,00. 1,13
MONDO TV IBEROAMERICA, S.A. ES0105216008 MONDO TV IBAM/AC 0,05. 0,25
MONTEBALITO, S.A. ES0116494016 MTB/AC 1,00. 1,60
NATURGY ENERGY GROUP, S.A. ES0116870314 NTGY/AC 1,00. 23,56
NATURHOUSE HEALTH, S.A. ES0105043006 NTH/AC 0,05. 1,97
NBI BEARINGS EUROPE, S.A. ES0105062022 NBI BEARINGS/AC 0,10. 3,96
NEINOR HOMES, S.A. ES0105251005 HOME/AC 10,00. 11,43
NETEX KNOWLEDGE FACTORY, S.A. ES0105270005 NETEX KLEDGE/AC 0,25. 1,26
NH HOTEL GROUP, S.A. ES0161560018 NHH/AC 2,00. 4,47
NICOLAS CORREA, S.A. ES0166300212 NEA/AC 0,80. 4,24
NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. ES0126962069 NXT/AC 0,016. 0,85
NUMULAE GESTION DE SERVICIOS SOCIMI, S.A. ES0105265005 NUMULAE GTION/AC 1,00. 1,81
NYESA VALORES CORPORACION, S.A. ES0150480111 NYE/AC 0,015. 0,01
OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES0142090317 OHL/AC 0,60. 1,01
OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105224002 OLIMPO RL EST/AC 1,00. 1,01
OPTIMUM III VALUE-ADDED RESIDENTIAL SOCIMI, S.A. ES0105219002 OPTIMUM III VAL/AC 10,00. 12,35
OPTIMUM RE SPAIN, SOCIMI, S.A. ES0105174009 OPTIMUM RE/AC 10,00. 13,15
ORYZON GENOMICS, S.A. ES0167733015 ORY/AC 0,05. 2,78
P3 SPAIN LOGISTIC PARKS SOCIMI, S.A. ES0105282000 P3 SP LOG PKS/AC 1,00. 5,80
PANGAEA ONCOLOGY, S.A. ES0105221008 PANGAEA ONCO/AC 0,02. 1,70
PESCANOVA, S.A. ES0169350016 PVA/AC 6,00. 0,45
PETROLEO BRASILEIRO, S.A. BRPETRACNOR9 AC. PETROBRAS. 6,85
PETROLEO BRASILEIRO, S.A. BRPETRACNPR6 AC. PETROBRAS -PREF.–. 6,39
PHARMA MAR, S.A. ES0169501030 PHM/AC 0,05. 2,14
PLASTICOS COMPUESTOS, S.A. ES0105425005 PLASTICOS COMP/AC 0,60. 2,61
PREVISION SANITARIA NACIONAL GESTION, SOCIMI, S.A. ES0170756037 PSN GTION/AC 6,01. 14,01
PRIM, S.A. ES0170884417 PRM/AC 0,25. 11,23
PROEDUCA ALTUS, S.A. ES0105400008 PROEDUCA/AC 0,02. 7,57
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. ES0171743901 PRS/AC 0,94. 1,37
PROSEGUR CASH, S.A. ES0105229001 CASH/AC 0,02. 1,35
PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. ES0175438003 PSG/AC 0,06. 3,58
QUABIT INMOBILIARIA, S.A. ES0110944172 QBT/AC 0,50. 0,86
QUID PRO QUO ALQUILER SEGURO SOCIMI, S.A. ES0105357000 QPQ ALQUIL SEG/AC 1,00. 1,05
REALIA BUSINESS, S.A. ES0173908015 RLIA/AC 0,24. 0,90
RED ELECTRICA CORPORACION, S.A. ES0173093024 REE/AC 0,50. 17,81
RENO DE MEDICI, S.P.A. IT0001178299 RENO DE MEDICI/AZ SVN. 0,80
RENTA 4 BANCO, S.A. ES0173358039 RENTA 4/AC. 6,81
RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. ES0173365018 REN/AC 1,00. 3,30
REPSOL, S.A. ES0173516115 REP/AC 1,00. 14,52
ROBOT, S.A. ES0105225009 ROBOT/AC 0,2404. 2,94
RREF II AL BRECK SOCIMI, S.A.U. ES0105211009 RREF II BRECK S/AC 1,00. 4,02
SACYR, S.A. ES0182870214 SCYR/AC 1,00. 2,52
SECUOYA, GRUPO DE COMUNICACION, S.A. ES0131703003 SECUOYA COM/AC. 8,80
SERVICE POINT SOLUTIONS, S.A. ES0143421073 SPS/AC 0,01. 0,62
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY, S.A. ES0143416115 SGRE/AC 0,17. 13,36
SNIACE, S.A. ES0165380017 SNC/AC 0,10. 0,08
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. ES0165386014 SLR/AC 0,01. 6,73
SOLARPACK CORPORACION TECNOLOGICA, S.A. ES0105385001 SPK/AC 0,40. 11,46
STUDENT PROPERTIES SPAIN SOCIMI, S.A. ES0105294005 STUDENT PPTY SP/AC 1,00. 1,33
TALGO, S.A. ES0105065009 TLGO/AC 0,301. 5,78
TANDER INVERSIONES SOCIMI, S.A. ES0105314001 TANDER/AC 1,00. 9,67
TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 TRE/AC 0,10. 22,71
TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 TEF/AC 1,00. 6,81
TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A. ES0105210019 TESTA RESID/AC 1,00. 6,35
TIER 1 TECHNOLOGY, S.A. ES0105344008 TIER 1 TECH/AC 0,10. 17,01
TORIMBIA SOCIMI, S.A. ES0105429007 TORIMBIA/AC 3,00. 28,03
TRAJANO IBERIA SOCIMI, S.A. ES0105077004 TRAJANO IBERIA/AC 2,50. 10,27
TUBACEX, S.A. ES0132945017 TUB/AC 0,45. 2,77
TUBOS REUNIDOS, S.A. ES0180850416 TRG/AC 0,02. 0,21
TV AZTECA, S.A. DE C.V. MX01AZ060013 AZTECA/BRSH MXN. 0,04
UNICAJA BANCO, S.A. ES0180907000 UNI/AC 1,00. 0,86
URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. ES0182280018 URBAS/AC 0,01. 0,01
URO PROPERTY HOLDINGS SOCIMI, S.A. ES0105059002 YURO/AC 2,00. 43,60
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNOR3 AC. USIMINAS. 2,04
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS, S.A. BRUSIMACNPA6 AC. USIMINAS -PREF.–. 1,87
VALE, S.A. BRVALEACNOR0 AC. VALE. 10,81
VBARE IBERIAN PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105196002 VBARE/AC 5,00. 13,13
VERACRUZ PROPERTIES SOCIMI, S.A. ES0105330007 VERACRUZ PPTY/AC 10,00. 31,97
VERTICE TRESCIENTOS SESENTA GRADOS, S.A. ES0183304312 VER/AC 0,001. 0,00
VIDRALA, S.A. ES0183746314 VID/AC 1,02. 83,76
VISCOFAN, S.A. ES0184262212 VIS/AC 0,70. 46,44
VITRUVIO REAL ESTATE SOCIMI, S.A. ES0105139002 VITRUVIO/AC 10,00. 14,24
VOCENTO, S.A. ES0114820113 VOC/AC 0,20. 1,20
VOLCAN COMPAÑIA MINERA, S.A.A. PEP648014202 AC. VOLCAN. PREF. S/B. 0,11
VOZTELECOM OIGAA360, S.A. ES0105156006 VOZTELECOM/AC 0,10. 4,33
ZAMBAL SPAIN SOCIMI, S.A. ES0105080008 ZAMBAL SPAIN/AC 1,00. 1,23
ZARDOYA OTIS, S.A. ES0184933812 ZOT/AC 0,10. 6,76

 

ANÁLISIS

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 20/02/2020
  • Fecha de publicación: 29/02/2020
  • Fecha de entrada en vigor: 01/03/2020
  • Esta disposición ha dejado de estar vigente.
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con los arts. 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio (Ref. BOE-A-1991-14392).
  • EN RELACIÓN con la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-19523).
  • CITA Reglamento aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (Ref. BOE-A-2007-15984).
Materias
  • Administración electrónica
  • Entidades aseguradoras
  • Entidades financieras
  • Formularios administrativos
  • Impuesto sobre el Patrimonio
  • Información tributaria
  • Notificaciones telemáticas
  • Seguros
  • Títulos valores

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